T.S.I（7362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,295 | 31,111 |
| 減価償却費 | 38,632 | 57,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -355 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,144 | -26,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 10,327 | 14,016 |
| 補助金収入 | -35,407 | -38,775 |
| 助成金収入 | -4,741 | -4,764 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -68,587 | 3,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 173,634 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,359 | -11 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,967 | -3,986 |
| その他 | -88,597 | 74,196 |
| 小計 | 130,663 | 106,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -11,556 | -13,580 |
| 助成金の受取額 | 4,741 | 4,764 |
| 補助金の受取額 | 30,707 | 32,400 |
| 法人税等の支払額 | -50,207 | -22,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,357 | 107,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,237 | -478,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,735 | -12,973 |
| その他 | -141 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,813 | -492,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 352,730 | -345,770 |
| 長期借入れによる収入 | 385,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,388 | -46,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,341 | 157,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,885 | -227,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,936 | 1,144,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
