T.S.I（7362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,023 | 82,295 |
| 減価償却費 | 32,219 | 38,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 897 | -355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,993 | 7,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 9,676 | 10,327 |
| 補助金収入 | -11,648 | -35,407 |
| 助成金収入 | -783 | -4,741 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 27,197 | -68,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 396,192 | 173,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,332 | 6,359 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,355 | 9,967 |
| その他 | -39,938 | -88,597 |
| 小計 | 579,847 | 130,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -9,668 | -11,556 |
| 助成金の受取額 | 783 | 4,741 |
| 補助金の受取額 | 25,896 | 30,707 |
| 法人税等の支払額 | -39,204 | -50,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,660 | 104,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,125 | -497,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,735 |
| その他 | 34 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,791 | -506,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,000 | 352,730 |
| 長期借入れによる収入 | － | 385,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,558 | -213,388 |
| リース債務の返済による支出 | -3,004 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,691 | 524,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,177 | 121,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,050 | 1,198,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
