T.S.I（7362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,185 | 156,023 |
| 減価償却費 | 34,655 | 32,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | 897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,960 | 5,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 10,828 | 9,676 |
| 補助金収入 | － | -11,648 |
| 助成金収入 | -12,044 | -783 |
| 上場関連費用 | 19,079 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,695 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 27,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123,256 | 396,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,866 | -4,332 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,012 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 8,355 |
| その他 | -15,379 | -39,938 |
| 小計 | 203,762 | 579,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -10,979 | -9,668 |
| 助成金の受取額 | 12,044 | 783 |
| 補助金の受取額 | － | 25,896 |
| 法人税等の支払額 | -21,579 | -39,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,253 | 557,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,767 | -174,125 |
| その他 | -2,727 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,194 | -174,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,073 | -474,558 |
| リース債務の返済による支出 | -2,940 | -3,004 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,553 | － |
| 株式の発行による収入 | 552,000 | － |
| 上場関連費用の支出 | -19,079 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441,354 | -282,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,413 | 100,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 865,111 | 965,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
