T.S.I（7362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 45,185 |
| 減価償却費 | 34,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 10,828 |
| 助成金収入 | -12,044 |
| 上場関連費用 | 19,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,012 |
| その他 | -15,379 |
| 小計 | 203,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -10,979 |
| 助成金の受取額 | 12,044 |
| 法人税等の支払額 | -21,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,767 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,332 |
| その他 | -900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,073 |
| リース債務の返済による支出 | -2,940 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,553 |
| 株式の発行による収入 | 552,000 |
| 上場関連費用 | -19,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,856 |
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