T.S.I（7362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,719 | 134,306 |
| 減価償却費 | 55,887 | 73,443 |
| 減損損失 | 499 | 237 |
| のれん償却額 | 5,924 | 5,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,372 | 8,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 24,182 | 23,666 |
| 助成金収入 | -12,227 | -26,611 |
| 補助金収入 | － | -29,981 |
| 損害賠償金収入 | -6,520 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,424 | -46,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -769 | 52,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,455 | -21,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,333 | -87,028 |
| その他 | -23,954 | 46,743 |
| 小計 | 198,468 | 134,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -22,833 | -22,252 |
| 助成金の受取額 | 12,227 | 26,611 |
| 補助金の受取額 | － | 29,981 |
| 損害賠償金の受取額 | 6,520 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,283 | -43,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,109 | 124,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,681 | -73,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,227 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,655 | -74,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 507,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,219 | -67,111 |
| リース債務の返済による支出 | -5,663 | -5,786 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,475 | -3,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,641 | -56,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,096 | -6,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 409,766 | 403,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
