T.S.I(7362)の短期借入金の純増減額(△は減少)の推移 - 通期
連結
- 2018年12月31日
- 1億
- 2019年12月31日
- -7000万
- 2020年12月31日
- 2000万
- 2022年12月31日 +650%
- 1億5000万
- 2023年12月31日 +414.18%
- 7億7127万
- 2024年12月31日 -94.55%
- 4200万
- 2025年12月31日
- -6億6227万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/03/26 13:57
当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、7億71百万円(前年同期は5億45百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入15億43百万円、短期借入金の純増減額6億62百万円及び長期借入金の返済による支出1億9百万円があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績