T.S.I（7362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,306 | 187,634 |
| 減価償却費 | 73,443 | 75,005 |
| 減損損失 | 237 | － |
| のれん償却額 | 5,924 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,112 | 8,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 775 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
| 支払利息 | 23,666 | 22,292 |
| 助成金収入 | -26,611 | -24,124 |
| 補助金収入 | -29,981 | -26,407 |
| 上場関連費用 | － | 19,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,294 | -98,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,124 | 257,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,192 | 18,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -87,028 | 10,809 |
| その他 | 46,743 | 37,345 |
| 小計 | 134,214 | 486,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | -22,252 | -21,537 |
| 助成金の受取額 | 26,611 | 24,124 |
| 補助金の受取額 | 29,981 | 12,159 |
| 法人税等の支払額 | -43,674 | -39,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,891 | 462,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,377 | -518,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -619 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,332 |
| その他 | － | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,578 | -523,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 361,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,111 | -363,189 |
| リース債務の返済による支出 | -5,786 | -5,912 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,739 | -1,797 |
| 株式の発行による収入 | － | 552,000 |
| 上場関連費用の支出 | － | -19,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,636 | 523,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,323 | 461,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,443 | 865,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
