T.S.I（7362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,634 | 246,505 |
| 減価償却費 | 75,005 | 69,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,065 | 6,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | 1,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 22,292 | 19,130 |
| 助成金収入 | -24,124 | -9,983 |
| 補助金収入 | -26,407 | -42,779 |
| 上場関連費用 | 19,079 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,646 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 26,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 257,079 | 525,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,841 | -15,593 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,809 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 12,737 |
| その他 | 37,345 | -6,514 |
| 小計 | 486,882 | 833,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -21,537 | -18,538 |
| 助成金の受取額 | 24,124 | 9,983 |
| 補助金の受取額 | 12,159 | 55,762 |
| 法人税等の支払額 | -39,451 | -67,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,186 | 812,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,841 | -495,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -619 | -14,590 |
| その他 | -2,880 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,540 | -510,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 361,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,189 | -635,728 |
| リース債務の返済による支出 | -5,912 | -4,255 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,797 | － |
| 株式の発行による収入 | 552,000 | － |
| 上場関連費用の支出 | -19,079 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,022 | -90,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,668 | 211,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 865,111 | 1,077,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
