T.S.I（7362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,505 | 192,640 |
| 減価償却費 | 69,113 | 86,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,623 | 2,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,327 | -1,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 19,130 | 21,907 |
| 助成金収入 | -9,983 | -8,075 |
| 補助金収入 | -42,779 | -67,736 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 26,835 | -83,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 525,909 | 175,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,593 | 33,346 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,737 | 21,131 |
| その他 | -6,514 | -96,672 |
| 小計 | 833,298 | 275,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -18,538 | -22,366 |
| 助成金の受取額 | 9,983 | 8,075 |
| 補助金の受取額 | 55,762 | 66,633 |
| 法人税等の支払額 | -67,788 | -89,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,731 | 238,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,092 | -800,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,590 | -35,184 |
| その他 | 202 | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,680 | -836,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 771,270 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 385,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,728 | -235,819 |
| リース債務の返済による支出 | -4,255 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -27,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,111 | 892,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,938 | 294,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,050 | 1,371,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
