T.S.I（7362）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,719 | 118,066 |
| 減価償却費 | 55,887 | |
| 減損損失 | 499 | |
| のれん償却額 | 5,924 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,372 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | |
| 支払利息 | 24,182 | |
| 助成金収入 | -12,227 | |
| 損害賠償金収入 | -6,520 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,424 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -769 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,455 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,333 | |
| その他 | -23,954 | |
| 小計 | 198,468 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | |
| 利息の支払額 | -22,833 | |
| 助成金の受取額 | 12,227 | |
| 損害賠償金の受取額 | 6,520 | |
| 法人税等の支払額 | -2,283 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,109 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,681 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,227 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,655 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 507,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,219 | |
| リース債務の返済による支出 | -5,663 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,475 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,641 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,096 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 409,766 |
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