T.S.I（7362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,640 | 173,744 |
| 減価償却費 | 86,287 | 117,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,211 | -31,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -132 |
| 支払利息 | 21,907 | 29,940 |
| 助成金収入 | -8,075 | -6,171 |
| 補助金収入 | -67,736 | -44,973 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -83,659 | -12,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175,411 | 613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,346 | -4,774 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,131 | 3,391 |
| その他 | -96,672 | 108,984 |
| 小計 | 275,658 | 333,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 132 |
| 利息の支払額 | -22,366 | -29,978 |
| 助成金の受取額 | 8,075 | 6,171 |
| 補助金の受取額 | 66,633 | 47,341 |
| 法人税等の支払額 | -89,832 | -53,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,183 | 304,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800,430 | -1,085,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,184 | -16,670 |
| その他 | 486 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,328 | -1,103,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 771,270 | 42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 385,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,819 | -96,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,995 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 892,455 | 545,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,310 | -253,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,361 | 1,118,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
