T.S.I（7362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,299 | 138,635 |
| 減価償却費 | 123,378 | 173,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,705 | 8,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -1,546 |
| 支払利息 | 29,940 | 47,659 |
| 助成金収入 | -6,171 | -6,984 |
| 補助金収入 | -44,973 | -124,765 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -12,592 | -98,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 613 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,774 | 16,235 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,391 | 40,963 |
| その他 | 85,786 | 36,954 |
| 小計 | 333,903 | 230,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 1,546 |
| 利息の支払額 | -29,978 | -47,236 |
| 助成金の受取額 | 6,171 | 6,984 |
| 補助金の受取額 | 47,341 | 124,765 |
| 法人税等の支払額 | -53,062 | -34,604 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,508 | 287,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -4,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,085,237 | -978,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,670 | -19,570 |
| その他 | -115 | -5,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103,224 | -1,007,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,000 | -662,270 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,543,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,356 | -109,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545,643 | 771,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,072 | 50,655 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,118,288 | 1,168,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
