利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は318,092千円(前年同期に獲得した資金は100,670千円)となりました。これは主に、売上債権の減少額257,179千円、その他負債の減少額277,253千円、仕入債務の増加額146,112千円及び法人税等の支払額107,442千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は133,275千円(前年同期に使用した資金は268,086千円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出95,811千円、有形固定資産の取得による支出51,799千円等によるものであります。

2024/11/11 16:08