キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:05
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7770万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億67万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6808万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 91 | -61 | -77 | 30 | - | 165 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 309 | -56 | -235 | 253 | - | 185 |
| 2021年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -37 | - | 通期 | 215 | -39 | 215 | 177 | -77 | 577 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -65 | 107 | 168 | 42 | -90 | 787 | 通期 | 24 | 46 | -118 | 70 | -151 | 529 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -238 | -215 | 649 | -454 | -153 | 725 | 通期 | 60 | -230 | 171 | -170 | -218 | 530 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 101 | -268 | -78 | -167 | -263 | 285 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（個）
- 3009万
- 2020年3月（個） +741.86%
- 2億5335万
- 2021年3月（個） -30.29%
- 1億7660万
- 2022年3月（個） -60.13%
- 7041万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1億6997万
設備投資#6*
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）
- -7698万
- 2022年3月（個）増加+96%
- -1億5089万
- 2023年3月（個）増加+44.5%
- -2億1805万
営業CFマージン
- 2019年3月（個）
- 1.94%
- 2020年3月（個）
- 6.82%
- 2021年3月（個）
- 4.87%
- 2022年3月（個）
- 0.46%
- 2023年3月（個）
- 0.93%