有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 209,266 | 413,930 |
減価償却費 | 95,909 | 111,170 |
減損損失 | - | 4,010 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,208 | 56,665 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4,984 | -5,548 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 66,571 | 34,818 |
為替差損益(△は益) | 73 | -94 |
受取利息及び受取配当金 | -2,437 | -2,491 |
保険解約返戻金 | - | -9,378 |
支払利息 | 4,792 | 4,014 |
株式交付費償却 | 146 | 1,759 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,186 |
売上債権の増減額(△は増加) | 125,063 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -479,420 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -158,372 | -117,182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,079 | 102,240 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,859 | 23,870 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -7,969 | 37,084 |
小計 | 313,759 | 174,264 |
利息及び配当金の受取額 | 2,437 | 2,491 |
利息の支払額 | -5,032 | -3,881 |
法人税等の支払額 | -95,699 | -148,385 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,465 | 24,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 38,122 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -73,477 | -122,468 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,511 | -28,428 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,112 |
保険積立金の積立による支出 | - | -9,872 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 204,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,865 | 45,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -132,913 | -98,386 |
リース債務の返済による支出 | -9,439 | -7,252 |
株式の発行による収入 | 407,341 | 87,267 |
自己株式の取得による支出 | - | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,989 | -118,436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | 94 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391,515 | -47,923 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,565 | 528,642 |