シキノハイテック（6614）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,930 | 613,426 |
| 減価償却費 | 111,170 | 103,999 |
| 減損損失 | 4,010 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,665 | 28,436 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,548 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,818 | 47,352 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,491 | -2,876 |
| 保険解約返戻金 | -9,378 | － |
| 支払利息 | 4,014 | 4,833 |
| 株式交付費償却 | 1,759 | 1,759 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,186 | -12,904 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65,445 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -479,420 | -473,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,182 | -451,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,240 | 259,911 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,870 | -47,905 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,084 | 44,744 |
| 小計 | 174,264 | 184,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,491 | 2,876 |
| 利息の支払額 | -3,881 | -4,926 |
| 法人税等の支払額 | -148,385 | -121,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,489 | 60,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,468 | -153,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,428 | -64,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,112 | 49,948 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,732 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,872 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 204,578 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,929 | -230,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,386 | -134,965 |
| リース債務の返済による支出 | -7,252 | -2,635 |
| 株式の発行による収入 | 87,267 | 2,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -113 |
| 配当金の支払額 | － | -43,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,436 | 170,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,923 | 1,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,642 | 529,698 |
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