シキノハイテック（6614）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613,426 | 639,343 |
| 減価償却費 | 103,999 | 100,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,436 | 16,662 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -116 | 10,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,352 | 64,214 |
| 為替差損益（△は益） | -110 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,876 | -2,026 |
| 支払利息 | 4,833 | 3,894 |
| 株式交付費償却 | 1,759 | 1,612 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,371 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,904 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,445 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -473,081 | -162,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -451,170 | -5,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,911 | -181,406 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,905 | -19,593 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,744 | 181,070 |
| 小計 | 184,114 | 648,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,876 | 2,026 |
| 利息の支払額 | -4,926 | -3,971 |
| 法人税等の支払額 | -121,768 | -150,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,295 | 495,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,540 | -172,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,511 | -132,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,445 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,948 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,732 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -657 | -7,769 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,670 | － |
| その他 | － | -44,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,267 | -357,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,965 | -158,294 |
| リース債務の返済による支出 | -2,635 | -1,644 |
| 株式の発行による収入 | 2,430 | 540 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -33,354 |
| 配当金の支払額 | -43,799 | -66,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,916 | -158,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,056 | -21,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,698 | 508,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
