シキノハイテック（6614）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 639,343 | -87,525 |
| 減価償却費 | 100,923 | 147,710 |
| 減損損失 | － | 150,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,662 | -48,008 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,652 | 10,079 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,214 | 28,892 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,026 | -2,648 |
| 支払利息 | 3,894 | 6,283 |
| 株式交付費償却 | 1,612 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,585 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -162,145 | 132,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,062 | 159,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,406 | -48,351 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,593 | 59,520 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 181,070 | -187,893 |
| 小計 | 648,139 | 311,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,026 | 2,648 |
| 利息の支払額 | -3,971 | -6,627 |
| 法人税等の支払額 | -150,980 | -110,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,213 | 197,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,976 | -96,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,662 | -106,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,725 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,769 | － |
| その他 | -44,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,407 | -188,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,294 | -140,065 |
| リース債務の返済による支出 | -1,644 | -4,009 |
| 株式の発行による収入 | 540 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33,354 | － |
| 配当金の支払額 | -66,203 | -66,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,955 | 39,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,149 | 48,592 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 508,549 | 557,141 |
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