有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 169,487 | 209,266 |
減価償却費 | 94,920 | 95,909 |
減損損失 | 45,827 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,036 | -29,208 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,543 | 4,984 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58,451 | 66,571 |
為替差損益(△は益) | -1,243 | 73 |
受取利息及び受取配当金 | -2,838 | -2,437 |
支払利息 | 7,365 | 4,792 |
株式交付費償却 | - | 146 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -175 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19,084 | - |
投資有価証券清算損 | 1,046 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,938 | 125,063 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21,198 | -158,372 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 5,347 | 1,859 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -94,837 | 3,079 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 30,345 | -7,969 |
小計 | 351,100 | 313,759 |
利息及び配当金の受取額 | 2,837 | 2,437 |
利息の支払額 | -7,508 | -5,032 |
法人税等の支払額 | -37,272 | -95,699 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,157 | 215,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -42,322 | - |
定期預金の払戻による収入 | 77,721 | 38,122 |
有形固定資産の取得による支出 | -103,688 | -73,477 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,564 | -3,511 |
投資有価証券の取得による支出 | -644 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 11,210 | - |
投資有価証券の清算による収入 | 6,480 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,807 | -38,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -286,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -339,295 | -132,913 |
リース債務の返済による支出 | -9,346 | -9,439 |
株式の発行による収入 | - | 407,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,641 | 214,989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,243 | -73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,951 | 391,515 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,049 | 576,565 |