シキノハイテック（6614）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,487 | 209,266 |
| 減価償却費 | 94,920 | 95,909 |
| 減損損失 | 45,827 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,036 | -29,208 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,543 | 4,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,451 | 66,571 |
| 為替差損益（△は益） | -1,243 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,838 | -2,437 |
| 支払利息 | 7,365 | 4,792 |
| 株式交付費償却 | － | 146 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,084 | － |
| 投資有価証券清算損 | 1,046 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,938 | 125,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,198 | -158,372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,347 | 1,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,837 | 3,079 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,345 | -7,969 |
| 小計 | 351,100 | 313,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,837 | 2,437 |
| 利息の支払額 | -7,508 | -5,032 |
| 法人税等の支払額 | -37,272 | -95,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,157 | 215,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,322 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,721 | 38,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,688 | -73,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,564 | -3,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,210 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 6,480 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,807 | -38,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -286,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,295 | -132,913 |
| リース債務の返済による支出 | -9,346 | -9,439 |
| 株式の発行による収入 | － | 407,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,641 | 214,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,243 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,951 | 391,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,049 | 576,565 |
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