有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年2月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,487 | 97,506 |
| 減価償却費 | 94,920 | |
| 減損損失 | 45,827 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,036 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,543 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,451 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 為替差損益（△は益） | -1,243 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,838 | |
| 支払利息 | 7,365 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,084 | |
| 投資有価証券清算損 | 1,046 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,938 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,198 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,347 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,837 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,345 | |
| 小計 | 351,100 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,837 | |
| 利息の支払額 | -7,508 | |
| 法人税等の支払額 | -37,272 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,157 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,322 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,721 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,688 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,564 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,210 | |
| 投資有価証券の清算による収入 | 6,480 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,807 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -286,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,295 | |
| リース債務の返済による支出 | -9,346 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,641 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,243 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,951 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,049 |