シキノハイテック（6614）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,060 | 239,356 |
| 減価償却費 | 47,015 | 49,455 |
| 減損損失 | 4,010 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,540 | 6,743 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,247 | 448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,687 | 16,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,513 | -1,653 |
| 保険解約返戻金 | -9,378 | － |
| 支払利息 | 2,335 | 2,541 |
| 株式交付費償却 | 879 | 879 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | -147 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,186 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,915 | -23,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,843 | -349,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,750 | 38,345 |
| その他 | -53,166 | -152,056 |
| 小計 | 42,961 | -170,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,513 | 1,653 |
| 利息の支払額 | -2,247 | -2,201 |
| 法人税等の支払額 | -107,056 | -67,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,830 | -238,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,397 | -91,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,628 | -61,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,112 | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,872 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 204,578 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,732 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -532 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,800 | -215,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,732 | -54,985 |
| リース債務の返済による支出 | -4,402 | -1,757 |
| 株式の発行による収入 | 74,577 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -49 |
| 配当金の支払額 | － | -43,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,376 | 649,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,417 | 195,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,983 | 724,524 |
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