シキノハイテック（6614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,356 | 355,428 |
| 減価償却費 | 49,455 | 46,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,743 | 9,459 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 448 | 7,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,728 | 30,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,653 | -1,217 |
| 支払利息 | 2,541 | 1,702 |
| 株式交付費償却 | 879 | 879 |
| 為替差損益（△は益） | -147 | |
| 有形固定資産除却損 | 2,371 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,724 | -30,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -349,783 | -118,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,345 | -55,901 |
| その他 | -152,056 | -65,129 |
| 小計 | -170,582 | 181,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,653 | 1,217 |
| 利息の支払額 | -2,201 | -1,705 |
| 法人税等の支払額 | -67,335 | -80,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,465 | 100,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,681 | -134,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,651 | -128,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,445 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,732 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -532 | -5,433 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,670 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,271 | -268,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,985 | -78,314 |
| リース債務の返済による支出 | -1,757 | -248 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -33,227 |
| 配当金の支払額 | -43,735 | -65,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649,472 | -77,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,882 | -245,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,698 | 284,579 |
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