シキノハイテック（6614）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,952 | -76,388 |
| 減価償却費 | 64,695 | 67,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,751 | 38,741 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 618 | -3,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,690 | -14,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,417 | -1,505 |
| 支払利息 | 2,591 | 4,131 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -528 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,585 | -28,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,179 | -273,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,737 | 18,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,112 | -34,529 |
| その他 | -315,316 | -107,269 |
| 小計 | -208,720 | -411,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,417 | 1,505 |
| 利息の支払額 | -3,346 | -4,076 |
| 法人税等の支払額 | -107,442 | -28,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,092 | -442,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,799 | -26,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 610 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,811 | -9,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,725 | 65,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,275 | 27,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,375 | -82,482 |
| リース債務の返済による支出 | -905 | -3,120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,452 |
| 配当金の支払額 | -66,277 | -66,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,442 | 263,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,925 | -151,507 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 416,623 | 405,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
