支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
OKIサーキットテクノロジー株式会社	8,524
株式会社マクニカ	4,544
株式会社コア	4,400
タクミ商事株式会社	2,532
飯田通商株式会社	1,689
その他	8,212
合計	29,903

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	21,963
5月	7,464
6月	475
合計	29,903

2026/06/23 12:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における負債合計は、3,473,809千円となり、前事業年度末に比べ、532,299千円増加いたしました。これは主に、短期借入金が800,000千円、電子記録債務が104,483千円が増加した一方、支払手形が222,574千円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)77,462千円、買掛金が71,771千円減少したことによるものであります。
(純資産)

2026/06/23 12:01

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務はすべて5ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されています。また、借入金及びリース債務は、主に運転資金及び投資資金の調達を目的としたものであり、返済期日は最長で決算日後7年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2026/06/23 12:01