営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,269,058千円となり、前第3四半期連結累計期間の支出911,015千円と比べ、358,043千円支出が増加しました。主な支出の増加要因は契約資産の増加479,251千円(前第3四半期連結累計期間は契約資産が10,099千円増加)、営業債権の増加247,842千円(前第3四半期連結累計期間は営業債権が28,405千円減少)、その他の債務の減少54,851千円(前第3四半期連結累計期間はその他の債務が146,140千円増加)であり、主な支出の減少要因は税引前四半期損失の縮小(前年同期比で350,880千円損失が縮小)、減価償却費及び無形資産償却費の増加(同159,743千円増)であります。

2021/11/11 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
調整
法人所得税の支払額		△27,251	△44,747
営業活動によるキャッシュ・フロー		△911,015	△1,269,058
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/11 15:01