営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は341,230千円となり、前第1四半期連結累計期間の支出622,285千円と比べ、281,055千円支出が減少しました。主な支出の増加要因は営業債権の増加172,320千円(前第1四半期連結累計期間は営業債権が231,966千円減少)、その他の債務の減少353,532千円(前年同期比でその他の債務の減少額が250,313千円増加)、営業債務の減少135,070千円(前第1四半期連結累計期間は営業債務が28,028千円増加)であり、主な支出の減少要因は税引前四半期損失の縮小(前年同期比で521,125千円損失が縮小)、契約資産の減少131,913千円(前第1四半期連結累計期間は契約資産が360,675千円増加)、減価償却費及び無形資産償却費の増加(前年同期比111,185千円増加)であります。

2022/05/13 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△548,421	△27,296
法人所得税の支払額		△27,429	△7,977
営業活動によるキャッシュ・フロー		△622,285	△341,230
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/05/13 15:01