営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

キャッシュ・フローと金利リスク
当社グループの利益及び営業活動によるキャッシュ・フローは実質的に市場金利の変化から独立しており、銀行預金を除き利息の影響を受ける重要な資産は有しておりません。金利リスクの対象となる当社グループのエクスポージャーは借入金も含まれておりますが、借入金は固定金利であることから、当社グループは利息によるキャッシュ・フローに対するリスクはありません。
② 信用リスク

2023/03/30 15:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は996百万円となり、前連結会計年度の支出747百万円と比べ、1,743百万円収入が増加しました。主な収入の増加要因は税引前当期利益の増加(前連結会計年度比1,281百万円増)、減価償却費及び無形資産償却費の増加(同587百万円増)、契約資産の減少62百万円(前連結会計年度は契約資産が334百万円増加)、その他の債権の減少130百万円(前連結会計年度はその他の債権が21百万円減少)であり、主な収入の減少要因は営業債権の増加882百万円(前連結会計年度は営業債権が633百万円増加)、営業債務の増加210百万円(前連結会計年度は営業債務が338百万円増加)であります。

2023/03/30 15:07

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)	当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		△1,170,072	110,977
法人所得税の支払額		△42,271	△40,564
営業活動によるキャッシュ・フロー		△746,784	995,888
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/03/30 15:07