営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は401百万円となり、前第1四半期連結累計期間の支出341百万円と比べ、59百万円支出が増加しました。EBITDAは前年同期比で124百万円増加しましたが、主に営業債権の増加及びその他の債務の減少に伴う運転資本の増加により、支出が増加しました。

2023/05/15 15:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△27,296	△11,696
法人所得税の支払額		△7,977	△33,400
営業活動によるキャッシュ・フロー		△341,230	△400,590
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/05/15 15:03