流動負債

有報情報

#1 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

④ 現金及び現金同等物。但し、拘束性のある現金及び現金同等物、並びに期末日から12ヶ月以上経過した後に交換又は使用される現金同等物を除く。
以下の基準のいずれかを満たす負債は、流動負債に分類しております。それ以外の場合は、非流動負債として分類しております。
① 正常営業循環期間において決済されると予想される負債。

2024/03/29 16:33

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

			(単位:千円)
企業結合に伴う条件付取得対価
流動負債
その他の債務	―	―	690,801	690,801

当連結会計年度(2023年12月31日)

			(単位:千円)
企業結合に伴う条件付取得対価
流動負債
その他の債務	―	―	349,363	349,363

レベル3に分類された経常的に公正価値で測定される金融商品の増減は次のとおりであります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の負債合計は8,761百万円であり、前連結会計年度末に比べて976百万円減少しております。流動負債は前連結会計年度末に比べて740百万円減少しており、主な減少要因は借入金の返済による減少(前連結会計年度末比1,549百万円減)であり、主な増加要因は売上原価の増加に伴う営業債務の増加(同602百万円増)、未払給与・税金等の増加によるその他の債務の増加(同133百万円増)であります。非流動負債は前連結会計年度末に比べて236百万円減少しており、主な減少要因はリース負債の返済による減少(同237百万円減)であります。
(資本)

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
その他の債務		147,687	436,280
その他の流動負債		20,200	△14,340
小計		997,469	1,852,238

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#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:千円)
負債
流動負債
借入金	12,13,25	2,149,053	600,000
リース負債	10,13,25	582,535	655,077
その他の流動負債		98,293	90,782
流動負債合計		7,286,883	6,547,137
非流動負債
引当金		62,387	68,411

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