有価証券報告書-第6期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 6,25 | 3,803,630 | 6,134,126 |
| 定期預金 | 6,12 | 13,932,568 | 8,003,738 |
| 営業債権 | 7 | 2,843,653 | 3,726,452 |
| 契約資産 | 18 | 920,117 | 1,629,018 |
| その他の債権 | 164,292 | 330,808 | |
| その他の流動資産 | 121,969 | 164,488 | |
| その他の金融資産 | 11 | 3,576,577 | 4,940,380 |
| 流動資産合計 | 25,362,806 | 24,929,010 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 8 | 192,491 | 228,294 |
| 使用権資産 | 10 | 2,881,598 | 2,685,984 |
| のれん及び無形資産 | 9 | 6,937,098 | 9,346,640 |
| 繰延税金資産 | 22 | 174,669 | 190,450 |
| その他の金融資産 | 11 | 389,959 | 471,937 |
| 非流動資産合計 | 10,575,815 | 12,923,305 | |
| 資産合計 | 35,938,621 | 37,852,315 |
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 借入金 | 12,13,25 | 2,149,053 | 600,000 |
| 契約負債 | 18 | 158,189 | 173,856 |
| 営業債務 | 1,833,823 | 2,435,803 | |
| その他の債務 | 14 | 2,413,623 | 2,546,198 |
| 未払法人所得税 | 51,367 | 45,421 | |
| リース負債 | 10,13,25 | 582,535 | 655,077 |
| その他の流動負債 | 98,293 | 90,782 | |
| 流動負債合計 | 7,286,883 | 6,547,137 | |
| 非流動負債 | |||
| 引当金 | 62,387 | 68,411 | |
| 繰延税金負債 | 22 | 58,989 | 53,823 |
| リース負債 | 10,13,25 | 2,329,027 | 2,092,046 |
| 非流動負債合計 | 2,450,403 | 2,214,280 | |
| 負債合計 | 9,737,286 | 8,761,417 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 17 | 7,535,199 | 7,554,524 |
| 資本剰余金 | 17 | 23,712,343 | 23,880,042 |
| 自己株式 | △246 | △355 | |
| 利益剰余金 | △9,472,977 | △8,471,245 | |
| その他の資本の構成要素 | 4,427,016 | 6,127,932 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 26,201,335 | 29,090,898 | |
| 資本合計 | 26,201,335 | 29,090,898 | |
| 負債及び資本合計 | 35,938,621 | 37,852,315 |