有報情報
- #1 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ④ 現金及び現金同等物。但し、拘束性のある現金及び現金同等物、並びに期末日から12ヶ月以上経過した後に交換又は使用される現金同等物を除く。2026/03/26 15:34
以下の基準のいずれかを満たす負債は、流動負債に分類しております。それ以外の場合は、非流動負債として分類しております。
① 正常営業循環期間において決済されると予想される負債。 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前連結会計年度(2024年12月31日)2026/03/26 15:34
当連結会計年度(2025年12月31日)(単位:百万円) 企業結合に伴う条件付取得対価 流動負債 その他の債務 ― ― 329 329
レベル3に分類された経常的に公正価値で測定される金融商品の増減は次のとおりであります。(単位:百万円) 企業結合に伴う条件付取得対価 流動負債 その他の債務 ― ― 440 440 非流動負債 その他の債務(非流動) ― ― 502 502 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (負債)2026/03/26 15:34
当連結会計年度末の負債合計は23,348百万円であり、前連結会計年度末に比べて13,026百万円増加しております。流動負債は6,825百万円、非流動負債は6,201百万円、それぞれ増加しました。
主な増加要因は金融機関からの借入による借入金の増加(流動負債が2,287百万円増、非流動負債が5,754百万円増)、M&Aに伴う条件付取得対価に係る債務の計上によるその他の債務の増加(流動負債が2,203百万円増、非流動負債が996百万円増)、売上原価の増加に伴う営業債務の増加(前連結会計年度末比1,976百万円増)であり、主な減少要因はリース負債の返済による減少(流動負債が35百万円減、非流動負債が674百万円減)であります。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/03/26 15:34
(単位:百万円) その他の債務 101 807 その他の流動負債 31 △12 小計 1,655 3,151 - #5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2026/03/26 15:34
(単位:百万円) 負債 流動負債 借入金 12,13,26 1,500 3,787 リース負債 10,13,26 742 707 その他の流動負債 132 143 流動負債合計 8,669 15,494 非流動負債 借入金 12,13,26 ― 5,754
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
