キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 645 | 1,447 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 1,796 | 2,358 |
| 受取利息 | -79 | -54 |
| 支払利息 | 117 | 165 |
| 予想信用損失（△は戻入） | 25 | -15 |
| 固定資産除却損 | | -1 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | -123 | -141 |
| 条件付対価取崩益 | － | -93 |
| 株式報酬費用 | 123 | 46 |
| 運転資本の増減（IFRS） | | |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,611 | -1,233 |
| 契約資産 | -450 | 1,041 |
| その他の債権 | -13 | 52 |
| その他の流動資産 | -136 | -112 |
| その他の非流動資産 | -55 | 28 |
| 契約負債 | -4 | 43 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 429 | -769 |
| その他の債務 | 5 | -237 |
| その他の流動負債 | -21 | 17 |
| 小計 | 648 | 2,542 |
| 利息の受取額 | 152 | 84 |
| 利息の支払額 | -49 | -93 |
| 法人所得税の支払額 | -30 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 721 | 2,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,352 | -3,110 |
| 子会社の取得による支出 | -2,520 | -977 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -779 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,109 | 2,495 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,377 | -797 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入 | － | 34 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出 | -14 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,971 | -2,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 900 | 4,480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700 | -3,150 |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -708 |
| リース負債の返済による支出 | -357 | -392 |
| 株式の発行による収入 | | |
| 配当金の支払額 | -203 | -229 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,258 | 1,001 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 72 | 236 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 5,080 | 1,349 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,576 | 13,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
