利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、税金等調整前四半期純損失により230百万円、仕入債務の減少により438百万円、未払費用の減少により485百万円資金が減少したため、1,550百万円の資金の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に、敷金及び保証金の回収390百万円等により資金が増加したため、189百万円の資金の増加となりました。

2021/11/15 14:43