ジーネクスト（4179）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:00
- 【資料】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2022年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -178,747 |
| 減価償却費 | 3,105 |
| 長期前払費用償却額 | 828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 |
| 助成金収入 | -668 |
| 支払利息 | 1,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,185 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,935 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,059 |
| その他 | 7,698 |
| 小計 | -180,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,247 |
| 法人税等の支払額 | -32,008 |
| 助成金の受取額 | 668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,202 |
| 株式の発行による収入 | 94,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
