キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:11
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1830万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1551万、投資活動によるキャッシュ・フロー 66万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | -137 | -3 | 123 | -140 | - | 14 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | -120 | -2 | 233 | -122 | - | 126 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 151 | -2 | 701 | 150 | -7 | 974 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -214 | -45 | 43 | -258 | -14 | 759 | 通期 | -461 | -56 | 65 | -516 | -23 | 524 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 49 | -3 | -17 | 45 | -3 | 544 | 通期 | -54 | -19 | -31 | -74 | -12 | 411 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 16 | 1 | -18 | 16 | -2 | 409 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -1億4000万
- 2020年3月（連）
- -1億2181万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億4958万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億1615万
- 2023年3月（個）
- -7351万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- -27.13%
- 2020年3月（連）
- -22.51%
- 2021年3月（連）
- 17.33%
- 2022年3月（連）
- -93.02%
- 2023年3月（個）
- -8.39%