ジーネクスト（4179）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -295,400 | -148,912 |
| 減価償却費 | 13,290 | 342 |
| 長期前払費用償却額 | 138 | － |
| 減損損失 | 25,942 | － |
| 本社移転費用 | 5,980 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,043 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,248 | -1,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | -848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 助成金収入 | － | -878 |
| 支払利息 | 2,379 | 3,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,647 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 43,012 | 35,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,648 | 950 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,282 | 4,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,566 | 12,215 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 81,148 | 59,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,904 | -2,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,595 | -4,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,802 | -10,538 |
| その他 | 5,930 | 392 |
| 小計 | -57,567 | -54,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,356 | -3,363 |
| 本社移転費用の支払額 | -5,036 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -882 |
| 法人税等の還付額 | 10,654 | － |
| 助成金の受取額 | － | 878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,299 | -57,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,420 | -1,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,493 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,305 | -1,050 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,219 | 1,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,088 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,344 | -36,600 |
| 株式の発行による収入 | 5,080 | 400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,352 | -36,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,870 | -93,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,302 | 318,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
