ジーネクスト（4179）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -148,912 | -217,589 |
| 減価償却費 | 342 | 367 |
| 臨時株主総会費用 | － | 28,854 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,834 | -1,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -848 | 270 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 15,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -216 |
| 助成金収入 | -878 | -850 |
| 受取保険金 | － | -1,204 |
| 支払利息 | 3,267 | 2,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,647 | － |
| 株式交付費 | － | 5,970 |
| 新株予約権発行費 | － | 7,633 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 35,827 | 3,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 950 | -491 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,751 | -7,642 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,215 | -7,938 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 59,292 | -19,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,392 | -2,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,614 | -1,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,538 | -3,624 |
| その他 | 392 | 24 |
| 小計 | -54,632 | -203,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 216 |
| 臨時株主総会費用の支払額 | － | -28,854 |
| 利息の支払額 | -3,363 | -2,949 |
| 法人税等の支払額 | -882 | -983 |
| 助成金の受取額 | 878 | 850 |
| 保険金の受取額 | － | 1,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,994 | -233,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,638 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,554 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,050 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,308 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,174 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,600 | -34,672 |
| 株式の発行による収入 | 400 | 343,883 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 25,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,200 | 329,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,020 | 95,980 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 318,282 | 414,263 |
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