ジーネクスト（4179）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -143,806 | -72,213 |
| 減価償却費 | 183 | 231 |
| のれん償却額 | － | 244 |
| 臨時株主総会費用 | 29,854 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -159 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -559 | -46 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -15,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -330 |
| 助成金収入 | -850 | － |
| 支払利息 | 1,593 | 1,243 |
| 新株発行費 | 5,970 | － |
| 新株予約権発行費 | 7,633 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 18,475 | -28,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 470 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,761 | 3,363 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -573 | 124 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,541 | -25,498 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,293 | 4,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,624 | 6,704 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,119 | 1,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,335 | 134 |
| その他 | -1,339 | -4,773 |
| 小計 | -101,901 | -128,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 327 |
| 利息の支払額 | -1,571 | -1,230 |
| 臨時株主総会費用の支払額 | -19,066 | － |
| 法人税等の支払額 | -954 | -1,000 |
| 助成金の受取額 | 850 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,614 | -130,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | － | -9,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -9,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,536 | -17,148 |
| 株式の発行による収入 | 194,166 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 25,894 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,524 | -17,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,910 | -157,183 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 393,192 | 257,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
