ジーネクスト（4179）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -93,725 | -143,806 |
| 減価償却費 | 154 | 183 |
| 臨時株主総会費用 | － | 29,854 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,248 | -159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -275 | -559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -29 |
| 助成金収入 | -878 | -850 |
| 支払利息 | 1,483 | 1,593 |
| 新株発行費 | － | 5,970 |
| 新株予約権発行費 | － | 7,633 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 40,830 | 18,475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,269 | 470 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,386 | -573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -746 | -10,761 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 83,482 | -9,541 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,713 | -3,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -959 | 1,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,005 | 5,335 |
| その他 | 1,066 | -1,339 |
| 小計 | 17,117 | -101,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 28 |
| 利息の支払額 | -1,605 | -1,571 |
| 臨時株主総会費用の支払額 | － | -19,066 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -954 |
| 助成金の受取額 | 878 | 850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,510 | -122,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,638 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,308 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 669 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,300 | -17,536 |
| 株式の発行による収入 | － | 194,166 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 25,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,300 | 197,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,119 | 74,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 409,182 | 393,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
