ジーネクスト（4179）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -149,636 | -93,725 |
| 減価償却費 | 6,546 | 154 |
| 長期前払費用償却額 | 39 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 219 | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 助成金収入 | － | -878 |
| 支払利息 | 1,260 | 1,483 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 65,526 | 40,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,279 | 1,269 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,578 | 3,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434 | -746 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 70,575 | 83,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 116 | -959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,906 | -2,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,282 | -12,713 |
| その他 | 7,399 | 1,066 |
| 小計 | 40,555 | 17,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,249 | -1,605 |
| 法人税等の支払額 | － | -881 |
| 法人税等の還付額 | 9,477 | － |
| 助成金の受取額 | － | 878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,786 | 15,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,434 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,434 | 669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,088 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,044 | -18,300 |
| 株式の発行による収入 | 680 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,452 | -18,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,900 | -2,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,302 | 409,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
