ジーネクスト（4179）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -184,355 | 65,921 |
| 減価償却費 | 1,619 | |
| 長期前払費用償却額 | 1,862 | |
| 減損損失 | 875 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,504 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -674 | |
| 支払利息 | 5,809 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,000 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,301 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,685 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,208 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,863 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,104 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,270 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,052 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,350 | |
| その他 | 401 | |
| 小計 | -113,269 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | |
| 利息の支払額 | -5,962 | |
| 法人税等の支払額 | -1,045 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,604 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,351 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,210 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,892 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,312 | |
| 株式の発行による収入 | 327,300 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,095 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,177 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,657 |
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