ジーネクスト（4179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -184,355 | 185,254 |
| 減価償却費 | 1,619 | 1,369 |
| 長期前払費用償却額 | 1,862 | 2,346 |
| 減損損失 | 875 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,504 | -6,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -674 | -606 |
| 助成金収入 | － | -6,460 |
| 支払利息 | 5,809 | 4,253 |
| 上場関連費用 | － | 20,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,000 | -142,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,301 | 26,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,685 | -6,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,208 | 43,283 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,863 | 2,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,104 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,270 | 6,068 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,052 | 3,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,350 | 17,398 |
| その他 | 401 | 2,402 |
| 小計 | -113,269 | 152,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 605 |
| 利息の支払額 | -5,962 | -4,239 |
| 法人税等の支払額 | -1,045 | -4,448 |
| 助成金の受取額 | － | 6,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,604 | 151,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,351 | -1,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | 6,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,210 | -1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,892 | -420 |
| 長期借入れによる収入 | － | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,312 | -137,913 |
| 株式の発行による収入 | 327,300 | 661,234 |
| 上場関連費用の支出 | － | -11,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,095 | 701,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -2,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,177 | 848,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,657 | 974,381 |
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