ジーネクスト（4179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 185,254 | -402,585 |
| 減価償却費 | 1,369 | 8,153 |
| 長期前払費用償却額 | 2,346 | 1,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,024 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,504 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 519 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -9 |
| 助成金収入 | -6,460 | -3,168 |
| 支払利息 | 4,253 | 2,405 |
| 上場関連費用 | 20,769 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,679 | 33,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,354 | 4,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,933 | -4,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,283 | -80,224 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,235 | 5,338 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,068 | -2,651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,814 | 9,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,398 | -15,663 |
| その他 | 2,402 | 1,791 |
| 小計 | 152,885 | -428,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 8 |
| 利息の支払額 | -4,239 | -2,433 |
| 法人税等の支払額 | -4,448 | -33,302 |
| 助成金の受取額 | 6,460 | 3,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,263 | -460,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,070 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,696 | 4,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,302 | -23,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -55,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | 7,088 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,913 | -68,560 |
| 株式の発行による収入 | 661,234 | 96,395 |
| 上場関連費用の支出 | -11,537 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 701,362 | 64,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,224 | 694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848,724 | -450,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,381 | 523,844 |
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