四半期報告書-第23期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 415,341 | 458,655 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | 111,682 | 85,397 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,081 | 962 | |||||||||
| 前払費用 | 19,680 | 17,993 | |||||||||
| 未収入金 | 365 | ― | |||||||||
| その他 | 196 | 138 | |||||||||
| 流動資産合計 | 549,348 | 563,147 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | ― | 255 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 497 | 670 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 1,265 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 497 | 2,191 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6 | 6 | |||||||||
| 出資金 | 40 | 40 | |||||||||
| 差入保証金 | 8,305 | 7,153 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,352 | 7,200 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,849 | 9,391 | |||||||||
| 資産合計 | 558,198 | 572,539 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 26,151 | 20,353 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,600 | 36,418 | |||||||||
| 未払金 | 13,095 | 12,257 | |||||||||
| 未払費用 | 24,422 | 23,041 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,611 | 1,858 | |||||||||
| 未払消費税等 | 14,163 | 3,146 | |||||||||
| 預り金 | 2,291 | 2,523 | |||||||||
| 前受収益 | 102,123 | 190,012 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 3,248 | ― | |||||||||
| 流動負債合計 | 231,707 | 294,611 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 169,846 | 160,878 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,144 | 3,249 | |||||||||
| 固定負債合計 | 172,990 | 164,127 | |||||||||
| 負債合計 | 404,698 | 458,738 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 652,414 | 652,414 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 582,414 | 582,414 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 582,414 | 582,414 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,081,329 | △1,121,028 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,081,329 | △1,121,028 | |||||||||
| 株主資本合計 | 153,500 | 113,800 | |||||||||
| 純資産合計 | 153,500 | 113,800 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 558,198 | 572,539 | |||||||||
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