有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年2月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,705 | 209,329 |
| 減価償却費 | 110,134 | |
| のれん償却額 | 1,000 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,440 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | |
| 支払利息 | 2,897 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,269 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 606 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -60,417 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,591 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,867 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 311,405 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,015 | |
| その他 | 9,510 | |
| 小計 | 378,060 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | |
| 利息の支払額 | -2,919 | |
| 法人税等の支払額 | -132,659 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,491 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,328 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,793 | |
| 事業譲受による支出 | -10,000 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,629 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | |
| 保証金の差入による支出 | -76,416 | |
| 保証金の回収による収入 | 36,415 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,000 | |
| その他投資の増加による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,754 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,428 | |
| リース債務の返済による支出 | -45 | |
| 配当金の支払額 | -18,225 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,301 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,017 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 877,110 |