キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:03
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1213万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1212万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億9670万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 474 | -551 | 248 | -77 | - | 865 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 242 | -266 | 35 | -23 | - | 877 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 831 | -265 | 807 | 566 | -44 | 2,249 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -136 | -198 | 189 | -334 | -43 | 2,104 | 通期 | -28 | -353 | 201 | -381 | -103 | 2,070 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -88 | -254 | 401 | -341 | -26 | 2,129 | 通期 | 34 | -366 | 363 | -332 | -127 | 2,101 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -597 | -212 | 12 | -809 | -76 | 1,304 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年3月（個）
- -7685万
- 2020年3月（個）
- -2326万
- 2021年3月（個） プラ転
- 5億6560万
- 2022年3月（個） マイ転
- -3億8070万
- 2023年3月（個）
- -3億3245万
設備投資#5*
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）
- -4372万
- 2022年3月（個）増加+134.95%
- -1億271万
- 2023年3月（個）増加+23.91%
- -1億2728万
営業CFマージン
- 2019年3月（個）
- 6.37%
- 2020年3月（個）
- 2.89%
- 2021年3月（個）
- 7.77%
- 2022年3月（個）
- -0.23%
- 2023年3月（個）
- 0.26%