イー・ロジット（9327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,447,206 |
| 減価償却費 | 105,698 |
| 減損損失 | 960,569 |
| のれん償却額 | 14,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,068 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -19,506 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 362,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 |
| 受取保険金 | -6,058 |
| 株式報酬費用 | 8,776 |
| 支払利息 | 10,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,714 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -10,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,481 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 382,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -224,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,920 |
| その他 | -48,028 |
| 小計 | -1,219,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 |
| 利息の支払額 | -10,626 |
| 保険金の受取額 | 6,058 |
| 法人税等の支払額 | -22,105 |
| 法人税等の還付額 | 11,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -165,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,553 |
| 出資金の払込による支出 | -4,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -310,929 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 403,553 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,349 |
| 社債の償還による支出 | -3,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,015 |
| リース債務の返済による支出 | -12,069 |
| 新株予約権の行使による収入 | 157,672 |
| 配当金の支払額 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,741,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
