イー・ロジット（9327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 135,622 |
| 減価償却費 | 78,252 |
| のれん償却額 | 500 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,121 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -362,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,523 |
| 受取保険金 | -1,966 |
| 株式報酬費用 | 2,583 |
| 株式交付費 | 8,739 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 443,973 |
| 助成金収入 | -36,282 |
| 支払利息 | 4,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 770,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,653 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -531,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,482 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -40,821 |
| その他 | -2,646 |
| 小計 | -68,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,523 |
| 解約違約金 | -160,000 |
| 利息の支払額 | -4,173 |
| 保険金の受取額 | 1,966 |
| 助成金の受取額 | 36,282 |
| 法人税等の支払額 | -13,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,850 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,281 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,600 |
| リース債務の返済による支出 | -34,712 |
| 新株予約権の発行による収入 | 332 |
| 第三者割当増資による収入 | 668,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,785 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 91,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
