イー・ロジット（9327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 135,622 | -201,174 |
| 減価償却費 | 78,252 | 98,641 |
| のれん償却額 | 500 | － |
| 減損損失 | － | 200 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,986 | 6,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,927 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,121 | -1,107 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -362,277 | － |
| 解約違約金 | － | 11,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,523 | -1,610 |
| 受取保険金 | -1,966 | － |
| 株式報酬費用 | 2,583 | 781 |
| 資金調達費用 | － | 50,581 |
| 株式交付費 | 8,739 | 12,800 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,168 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 443,973 | － |
| 助成金収入 | -36,282 | － |
| 支払利息 | 4,160 | 3,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 770,619 | -152,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,653 | -38,819 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,571 | 5,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569,544 | 270,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -531,035 | -128,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,482 | -51,147 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -40,821 | － |
| その他 | -2,646 | -19,916 |
| 小計 | -68,208 | -137,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,523 | 1,610 |
| 解約違約金の支払額 | -160,000 | -11,001 |
| 利息の支払額 | -4,173 | -3,006 |
| 保険金の受取額 | 1,966 | － |
| 助成金の受取額 | 36,282 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,812 | 1,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,422 | -148,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -150,000 | -28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,764 | -12,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,846 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,928 | -8,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,850 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,466 | -41,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,345 | 55,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,117 | -34,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,200 | -9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,281 | -262,055 |
| 新株予約権行使による収入 | 12,600 | 1,400,516 |
| リース債務の返済による支出 | -34,712 | -34,933 |
| 新株予約権の発行による収入 | 332 | 31,010 |
| 第三者割当増資による収入 | 668,016 | 293,840 |
| 資金調達費用の支払による支出 | － | -50,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,754 | 1,367,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,785 | 1,184,787 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 91,209 | 1,275,996 |
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