イー・ロジット（9327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,109 | -204,372 |
| 減価償却費 | 41,457 | 36,668 |
| のれん償却額 | 1,000 | 1,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,136 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -82,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,525 | -87,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,041 | 422 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,530 | -8 |
| 受取保険金 | -96 | -712 |
| 株式報酬費用 | 3,761 | 3,471 |
| 移転費用 | － | 16,065 |
| 支払利息 | 1,756 | 2,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,490 | -158,356 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,501 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,278 | 971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,356 | -47,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,194 | 66,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132,612 | -3,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,653 | -37,268 |
| その他 | 58,283 | -72,515 |
| 小計 | -122,775 | -586,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,530 | 8 |
| 保険金の受取額 | 3,184 | 712 |
| 利息の支払額 | -1,755 | -2,488 |
| 移転費用の支払額 | － | -16,065 |
| 法人税等の支払額 | -5,936 | -4,006 |
| 法人税等の還付額 | 37,177 | 11,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,575 | -596,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,703 | -44,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,280 | -31,120 |
| 固定資産の除却による支出 | -20 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -79,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -137,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84,637 |
| 出資金の払込による支出 | -7,561 | -4,459 |
| 差入保証金の差入による支出 | -220,806 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 683 | 85 |
| 保険積立金の積立による支出 | -500 | － |
| その他の支出 | -84 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,916 | -212,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,594 | -129,347 |
| リース債務の返済による支出 | -1,144 | -2,080 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,585 | 3,560 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,845 | 12,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,372 | -796,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,129,430 | 1,303,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
